国寿安保中证养老产业指数分级净值上涨2.31％ 请保持关注

来源：金融界基金

金融界基金01月07日讯 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（简称：国寿安保中证养老产业指数分级，代码168001）公布最新净值，上涨2.31%。本基金单位净值为0.885元，累计净值为0.608元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.67亿元，上期规模为39.06亿元，减少98.29%。>　　国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26，业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.23%，今年以来收益-1.23%，近一月收益-9.92%，近一年收益-28.42%，近三年收益-31.99%。近一年，本基金排名同类（341/554），成立以来，本基金排名同类（597/685）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-19.91%，近两年定投该基金的收益为-22.44%，近三年定投该基金的收益为-23.43%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为李康，自2018年01月30日管理该基金，任职期内收益-28.15%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为汤臣倍健（持仓比例2.18% ）、新华保险（持仓比例2.11% ）、中国平安（持仓比例2.03% ）、长春高新（持仓比例1.67% ）、智飞生物（持仓比例1.62% ）、天士力（持仓比例1.62% ）、华兰生物（持仓比例1.52% ）、上海莱士（持仓比例1.47% ）、中国太保（持仓比例1.45% ）、爱尔眼科（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为17.10%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为天士力（持仓比例1.63% ）、新华保险（持仓比例1.58% ）、汤臣倍健（持仓比例1.57% ）、中国平安（持仓比例1.54% ）、上海莱士（持仓比例1.41% ）、长春高新（持仓比例1.37% ）、三六零（持仓比例1.37% ）、智飞生物（持仓比例1.34% ）、片仔癀（持仓比例1.30% ）、光线传媒（持仓比例1.28% ），合计占资金总资产的比例为14.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资，以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.017元；本报告期基金份额净值增长率为-11.27%，业绩比较基准收益率为-11.99%。

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